Кен Гриффин

Кен Гриффин — американский предприниматель, финансист и филантроп, основатель, генеральный директор и владелец крупной хедж-фондовой компании Citadel LLC, а также основатель маркет-мейкера Citadel Securities. Является одним из богатейших людей мира, состояние которого, по оценкам Forbes на 2024 год, превышает 35 миллиардов долларов США. Известен как пионер в области компьютерной алгоритмической торговли и один из самых влиятельных инвесторов современности.

Биография

Ранние годы и образование

Кеннет Корделл Гриффин родился 15 октября 1968 года в Дейтона-Бич, штат Флорида, в семье Дэвида Гриффина, менеджера по развитию бизнеса в компании General Electric, и Элизабет Гриффин, домохозяйки. Вскоре после рождения сына семья переехала в Бока-Ратон, Флорида. Интерес к финансам проявился у Гриффина в раннем возрасте: в 12 лет он начал читать книги по инвестициям, а в 14 лет, работая в компании IBM, собрал из деталей компьютер, на котором запускал простые торговые алгоритмы.

После окончания школы Гриффин поступил в Гарвардский университет, где изучал экономику и информатику. В 1987 году, будучи студентом, он установил в своей комнате в общежитии спутниковую антенну и компьютерную систему, которая позволяла ему получать котировки акций в реальном времени и торговать через конвертируемые облигации. За время учёбы он заработал около 260 000 долларов, что привлекло внимание инвесторов. В 1989 году он окончил Гарвард с отличием, получив степень бакалавра искусств по экономике.

Карьера

После окончания университета Гриффин начал работать в бостонской компании Glenwood Partners, где занимался арбитражем конвертируемых облигаций. Однако уже в 1990 году, в возрасте 22 лет, он основал собственную компанию — Citadel LLC, привлёк начальный капитал в размере 4,6 миллиона долларов от нескольких инвесторов, включая семью Мейер (Meyer) и фонд Frank Russell Company. Первоначально компания располагалась в Чикаго и специализировалась на арбитражных стратегиях.

В 1990-е годы Citadel быстро росла, расширяя спектр стратегий: от арбитража конвертируемых облигаций до статистического арбитража, макроэкономических ставок и торговли деривативами. В 2002 году Гриффин основал Citadel Securities — дочернюю компанию, ставшую одним из крупнейших маркет-мейкеров в США, обрабатывающую до 20-30% всех розничных заказов на акции в стране.

В 2008 году, во время мирового финансового кризиса, Citadel понесла значительные потери (падение стоимости активов на 55%), но Гриффину удалось сохранить компанию, привлечь новые инвестиции и восстановить прибыльность уже к 2009 году. В 2010-2020-е годы Citadel Securities стала доминирующим игроком на рынке маркет-мейкинга, а Citadel LLC — одним из крупнейших хедж-фондов мира с активами под управлением, превышающими 50 миллиардов долларов.

В 2021 году Гриффин оказался в центре громкого скандала, связанного с «коротким сжатием» акций GameStop. Citadel Securities выступала в качестве основного маркет-мейкера для розничной платформы Robinhood, что вызвало критику со стороны сообщества розничных инвесторов, обвинявших компанию в манипуляциях рынком. Гриффин отрицал какие-либо нарушения, а последующие расследования не выявили доказательств сговора.

Личная жизнь и филантропия

Кен Гриффин был женат дважды. Первый брак с Энн Диас (Anne Dias) продлился с 2003 по 2014 год, у пары трое детей. В 2015 году он женился на Энн Уолш (Anne Walsh), бывшей сотруднице Citadel. У него также есть дети от этого брака.

Гриффин известен своей активной филантропической деятельностью. Он является одним из крупнейших доноров в сфере образования, искусства и науки. Среди значительных пожертвований:

• Гарвардский университет: в 2014 году пожертвовал 150 миллионов долларов на стипендии для студентов, что стало одним из крупнейших пожертвований в истории университета.
• Чикагский университет: в 2017 году выделил 125 миллионов долларов на создание Института экономики Кена Гриффина (Kenneth C. Griffin Institute of Economics).
• Музеи и искусство: в 2021 году пожертвовал 40 миллионов долларов Музею современного искусства в Чикаго. Также является коллекционером произведений искусства, владея работами таких художников, как Джексон Поллок, Виллем де Кунинг и Джаспер Джонс.
• Медицина: в 2022 году пожертвовал 50 миллионов долларов на исследования в области рака в Массачусетском технологическом институте (MIT).

В 2023 году Гриффин объявил о планах перевести штаб-квартиру Citadel из Чикаго в Майами, штат Флорида, мотивируя это ухудшением бизнес-климата и ростом преступности в Чикаго.

Критика

Деятельность Кена Гриффина и его компаний неоднократно подвергалась критике. Основные претензии касаются:

• Роли в кризисе GameStop (2021): критики утверждали, что Citadel Securities, как маркет-мейкер, могла влиять на решения платформы Robinhood приостановить покупку акций GameStop, что привело к потерям для розничных инвесторов. Гриффин настаивал, что Citadel не давала указаний Robinhood.
• Влияние на финансовые рынки: доминирующее положение Citadel Securities вызывает опасения регуляторов относительно монополизации рынка маркет-мейкинга и потенциальных конфликтов интересов.
• Политическая деятельность: Гриффин является крупным донором Республиканской партии, что вызывает критику со стороны либеральных кругов, обвиняющих его в попытках влиять на законодательство в интересах своего бизнеса.

Состояние

По данным Forbes, на 2024 год состояние Кена Гриффина оценивается в 35,4 миллиарда долларов, что делает его 36-м богатейшим человеком в мире. Основной источник его богатства — доля в Citadel LLC и Citadel Securities. Он владеет недвижимостью в Чикаго, Майами, Нью-Йорке, а также в Лондоне и на острове Сент-Бартс.

Интересные факты

• Гриффин — заядлый игрок в покер. В 2019 году он участвовал в благотворительном турнире, где проиграл 1 миллион долларов, но пожертвовал эти средства на благотворительность.
• Он является владельцем редкого суперкара Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска, который в 2018 году был продан на аукционе за рекордные 70 миллионов долларов.
• В 2023 году Гриффин купил самый дорогой частный дом в истории США — особняк в Майами стоимостью 106 миллионов долларов.

Источники

• Forbes: «Ken Griffin» (профиль миллиардера)
• Bloomberg: «Citadel’s Ken Griffin: The Hedge Fund King»
• The New York Times: «Ken Griffin’s Citadel Rises From the Ashes of 2008»
• Financial Times: «Citadel Securities: The Quiet Giant of US Markets»
• Harvard Magazine: «Ken Griffin’s $150 Million Gift to Harvard»